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道達投資手記:機構調倉進行時 如何應對?

放大字體  縮小字體 發布日期:2021-01-15  瀏覽次數:0
核心提示:【白酒投資日報】五糧液遭北向資金連續7天凈賣出,今世緣發十四五規劃,增速放緩還被問詢,茅臺物流受疫情

【白酒投資日報】五糧液遭北向資金連續7天凈賣出,今世緣發十四五規劃,增速放緩還被問詢,茅臺物流受疫情影響但無大礙 || 【新能源汽車投資日報】新能源波動加劇6F材料相對受益,鈷鋰價格今年持續上漲,“泡沫”之爭持續

此前,達哥在文中說,白酒股短期有點不妙了。結果,昨天白酒股果然全線調整,酒鬼酒更是遭遇跌停。不僅僅是白酒股,前期很強的軍工板塊、鋰電池板塊、汽車股,全線大幅調整。而前期一直低迷的科創板、芯片股,還有中字頭個股全線大漲,蹺蹺板效應明顯。這說明隨著大盤調整,機構調倉動作已開始。

大盤這么一跌,很多投資者不淡定了,不知道該怎么辦了。說實話,包括達哥在內,凡是重倉核心資產的人,這兩天都會有些損失。

而大盤漲了那么多,現在才調整兩天,真的沒必要患得患失。接下來,大盤調整可能還會延續,如果滬指跌破3500點,核心資產的階段性調整才會告一段落。

科創板揚眉吐氣

近期,機構調倉的跡象確實很明顯。前天達哥就有預感,投資者參與白酒股的積極性太高,這是一個信號,感覺白酒股要迎來階段性調整。雖然不是看空白酒股,但是短期來看,調整的概率很高。

結果被達哥言中,2020年漲幅最大的白酒股酒鬼酒昨天遭遇跌停。2020年12月到現在,酒鬼酒股價幾乎翻倍,昨天才出現第一個跌停,調整一下很正常。其他白酒股跌幅也不小,五糧液跌5.22%,瀘州老窖、古井貢酒、水井坊跌幅都超3%。白酒“老大”貴州茅臺跌得不多,還不到1%。

除了白酒,鋰電池、光伏、汽車制造,還有軍工,昨天都比較慘?傊,前期風光無限的板塊昨天集體“吃面”,可以抓一大把跌停個股出來。

有“吃面”的,就有“吃肉”的?苿摪迨且粋低迷了很長時間的板塊,之前因為新股上市太多,而且投資門檻又比較高,沒有太多散戶參與,始終表現不佳,終于在昨天揚眉吐氣,科創50指數盤中一度大漲5%,收盤上漲2.83%。

科創板中,多只半導體類個股漲幅超10%,比如滬硅產業、安集科技、芯原股份、芯源微等,中微公司漲幅近8%。短期看,科創板有點苦盡甘來的味道。

昨天雖然指數跌了,但是上漲個股的數量明顯多于下跌個股數量,這就說明,權重指標股調整更多,小盤股迎來喘息機會。出現這種情況就是由于之前機構抱團的個股漲得太多了,部分機構考慮調倉換股,鎖定階段性利潤,同時布局一些相對低位的品種。

接下來,就要看調倉的幅度到底有多大。個人認為,短期可能還會有一些調整,但幅度不會太大,畢竟之前抱團的是核心資產,不論是白酒,還是汽車、鋰電池、光伏等。機構賺得太多了,會讓出一定的籌碼,應該不會太多。

我覺得機構新布局的方向可能是以芯片為代表的科技股為主。這個領域是中國經濟未來的希望,而且前期調整比較充分。

優質白馬值得持有

對很多普通投資者來說,好不容易跟進了前期的熱門公司,結果機構又開始調倉換股了,如果是高位買入,確實有些被動,F在該如何應對這種突如其來的變化?

個人認為,對于一些真正優質的白馬公司,還是值得長期持有。以貴州茅臺為例,如果把時間拉長來看,過去10年,任何一次賣出,可能都是錯誤的。

這個例子有些極端,而且A股只有一只貴州茅臺,如果說這種操作不具有可復制性,那么合理的應對方式可以考慮部分減倉,鎖定利潤,然后等待下一個“右側”來臨,然后重新介入。波段操作是應對主流品種階段性調整的一種方式。

此外,如果堅定看好某一領域,愿意承受階段性回調的話,也可以考慮以不變應萬變的策略。

舉個例子,2020年的明星基金經理蔡嵩松,他的特點就是堅定看好芯片股,他管理的基金諾安成長,重倉持有北方華創、卓勝微、韋爾股份等一大批芯片股,2020年上半年有非常出色的業績表現。2020年下半年,芯片股出現明顯調整,諾安成長的凈值也出現明顯回落。

蔡嵩松的策略就是緊抓龍頭公司,以不變應萬變,在扛住最大幅度近30%的回撤之后,近期依靠芯片股的復蘇,諾安成長又一次崛起。當然,這就需要極其堅定的信念和超強的抗壓能力。

(張道達)

根據國家有關部門的最新規定,本手記不涉及任何操作建議,入市風險自擔。

責任編輯:何松琳


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